Cada fórmula, con sus unidades, un ejemplo resuelto y su calculadora.
Ejemplo hipotético: 1 lote de EUR/USD en una cuenta en USD, 10 USD por pip.
Cómo leer una fórmula
Las calculadoras se abren sin registro. «Entender esta fórmula» abre la pregunta como borrador.
Contratos y pips, en ReferenciaElige el par y los lotes: la fórmula se llena sola, con el mismo cálculo de las calculadoras.
por 0,0001 de movimiento
Cambia los números: el cálculo es real; los contratos son de ejemplo.
El tamaño real de tu posición en unidades.
Volumen=Lotes×Tamaño de contrato
Ejemplo hipotético · EUR/USD · 1 lote
1 × 100.000 =
100.000 EUR
Valor estimado de un pip en la moneda de la cuenta para contratos lineales.
Si la cuenta no está en la moneda cotizada, conviértelo: el valor cambia con el tipo de cambio.
Valor del pip=Lotes×Tamaño de contrato×Tamaño de pip×Conversión a cuenta
Ejemplo hipotético · EUR/USD · 1 lote · cuenta USD
1 × 100.000 × 0,0001 × 1 =
10 USD por pip
La diferencia entre compra y venta, en pips. Es un costo implícito.
Spread=(Ask−Bid)/Tamaño de pip
Ejemplo hipotético · EUR/USD · Ask 1,08542 · Bid 1,08540
(1,08542 − 1,08540) / 0,0001 =
0,2 pips
Equivalente monetario del spread observado para este tamaño; no incluye otros cargos.
Costo del spread=Spread×Valor del pip
Ejemplo hipotético · 0,2 pips · valor pip 10 USD/pip
0,2 pips × 10 USD/pip =
2 USD
Cargo o abono estimado por mantener una posición, si la tasa está expresada en pips.
Solo sirve si la tasa está en pips por cargo; confirma la unidad y el calendario en tu cuenta.
Swap=Tasa de swap×Periodos equivalentes×Valor del pip
Ejemplo hipotético · −0,15 pips por cargo · 3 periodos equivalentes · 10 USD/pip
−0,15 × 3 × 10 USD =
−4,50 USD
Cuánto aparta la posición, cuánto te queda libre y en qué nivel estás.
Ejemplo hipotético: 1 lote de EUR/USD a 1,10 con 1:200 aparta 550 USD.
Estimación en la moneda de la cuenta: exposición nocional dividida por el apalancamiento aplicado.
El requisito depende del broker, del instrumento y de la cuenta; el margen no limita la pérdida.
Margen=(Lotes×Tamaño de contrato×Precio×Conversión a cuenta)/Apalancamiento
Ejemplo hipotético · EUR/USD · 1 lote · precio 1,10 USD/EUR · cuenta USD · 1:200
100.000 EUR × 1,10 USD/EUR / 200 =
550 USD
Diferencia entre equity y margen usado. Puede ser negativa y cambia con las posiciones.
Margen libre=Equity−Margen
Ejemplo hipotético · Equity 2.000 USD · margen 500 USD
2.000 USD − 500 USD =
1.500 USD
Relación porcentual entre equity y margen usado; no es una garantía de seguridad.
Solo existe con margen usado; los umbrales de margin call y stop out los fija el broker.
Nivel de margen=(Equity/Margen)×100
Ejemplo hipotético · Equity 2.000 USD · margen 500 USD
(2.000 USD / 500 USD) × 100 =
400 %
Resultado bruto estimado por el movimiento de precio, antes de comisiones, swap y otros ajustes.
Con precios de ejecución (Bid y Ask) el spread ya está incluido: no lo restes otra vez.
Ganancia / pérdida=Cambio en pips×Valor del pip
Ejemplo hipotético · Compra EUR/USD · 1 lote · Ask apertura 1,0850 → Bid cierre 1,0870 · cuenta USD
20 pips × 10 USD/pip =
+200 USD
Nivel de precio planificado a una distancia de la apertura; no garantiza el precio de ejecución.
Suma para TP de compra o SL de venta; resta en los otros dos. La ejecución puede diferir.
TP / SL=Precio de apertura±Cambio en precio
Ejemplo hipotético · TP de compra EUR/USD · apertura 1,0850 · distancia 20 pips
1,0850 + 0,0020 =
1,0870
Sin registro. Los ejemplos son hipotéticos: confirma el contrato y tu cuenta antes de operar.
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