Cada fórmula, com suas unidades, um exemplo resolvido e a sua calculadora.
Exemplo hipotético: 1 lote de EUR/USD numa conta em USD, 10 USD por pip.
Como ler uma fórmula
As calculadoras abrem sem cadastro. “Entender esta fórmula” abre a pergunta como rascunho.
Contratos e pips, em ReferênciaEscolha o par e os lotes: a fórmula se preenche sozinha, com o mesmo cálculo das calculadoras.
por 0,0001 de movimento
Mude os números: o cálculo é real; os contratos são de exemplo.
O tamanho real da sua posição em unidades.
Volume=Lotes×Tamanho de contrato
Exemplo hipotético · EUR/USD · 1 lote
1 × 100.000 =
100.000 EUR
Valor estimado de um pip na moeda da conta para contratos lineares.
Se a conta não está na moeda cotada, converta: o valor muda com a taxa de câmbio.
Valor do pip=Lotes×Tamanho de contrato×Tamanho de pip×Conversão para a conta
Exemplo hipotético · EUR/USD · 1 lote · conta em USD
1 × 100.000 × 0,0001 × 1 =
10 USD por pip
A diferença entre compra e venda, em pips. É um custo implícito.
Spread=(Ask−Bid)/Tamanho de pip
Exemplo hipotético · EUR/USD · Ask 1,08542 · Bid 1,08540
(1,08542 − 1,08540) / 0,0001 =
0,2 pips
Equivalente monetário do spread observado para este tamanho; não inclui outros encargos.
Custo do spread=Spread×Valor do pip
Exemplo hipotético · 0,2 pips · valor do pip 10 USD/pip
0,2 pips × 10 USD/pip =
2 USD
Cobrança ou crédito estimado por manter uma posição, quando a taxa está expressa em pips.
Só vale se a taxa está em pips por cobrança; confirme a unidade e o calendário na sua conta.
Swap=Taxa de swap×Períodos equivalentes×Valor do pip
Exemplo hipotético · −0,15 pips por cobrança · 3 períodos equivalentes · 10 USD/pip
−0,15 × 3 × 10 USD =
−4,50 USD
Quanto a posição reserva, quanto fica livre e em que nível você está.
Exemplo hipotético: 1 lote de EUR/USD a 1,10 com 1:200 reserva 550 USD.
Estimativa na moeda da conta: exposição nocional dividida pela alavancagem aplicada.
O requisito depende do broker, do instrumento e da conta; a margem não limita a perda.
Margem=(Lotes×Tamanho de contrato×Preço×Conversão para a conta)/Alavancagem
Exemplo hipotético · EUR/USD · 1 lote · preço 1,10 USD/EUR · conta em USD · 1:200
100.000 EUR × 1,10 USD/EUR / 200 =
550 USD
Diferença entre equity e margem utilizada. Pode ser negativa e muda com as posições abertas.
Margem livre=Equity−Margem
Exemplo hipotético · Equity 2.000 USD · margem 500 USD
2.000 USD − 500 USD =
1.500 USD
Relação percentual entre equity e margem utilizada; não é uma garantia de segurança.
Só existe com margem utilizada; os limites de margin call e stop out são definidos pelo broker.
Nível de margem=(Equity/Margem)×100
Exemplo hipotético · Equity 2.000 USD · margem 500 USD
(2.000 USD / 500 USD) × 100 =
400 %
Resultado bruto estimado pela variação do preço, antes de comissões, swap e outros ajustes.
Com preços de execução (Bid e Ask), o spread já está incluído: não o desconte de novo.
Lucro / perda=Mudança em pips×Valor do pip
Exemplo hipotético · Compra EUR/USD · 1 lote · Ask de abertura 1,0850 → Bid de fechamento 1,0870 · conta em USD
20 pips × 10 USD/pip =
+200 USD
Nível de preço planejado a uma distância da abertura; não garante o preço de execução.
Some para TP de compra ou SL de venda; subtraia nos outros dois. A execução pode diferir.
TP / SL=Preço de abertura±Mudança em preço
Exemplo hipotético · TP de compra EUR/USD · abertura 1,0850 · distância 20 pips
1,0850 + 0,0020 =
1,0870
Sem cadastro. Os exemplos são hipotéticos: confirme o contrato e a sua conta antes de operar.
A negociação de CFDs acarreta um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. Você deve considerar se entende como os CFDs funcionam e se pode se permitir o alto risco de perder seu dinheiro.
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